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小企业财务报销制度范文两篇分享
发表于 2017年09月26日 浏览:
文章导读:以下为整理的有关小企业财务报销制度范文的内容分享,一起来看看吧。 ------小企业财务报销制度范文1------ 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制...

以下为整(zheng)理的有关小(xiao)企业财务报销(xiao)制(zhi)度范文的内容(rong)分享,一起(qi)来看看吧(ba)。

  ------小企业财务报销制度范文1------

  为了(le)加强公(gong)司内部管(guan)(guan)理(li),规范(fan)公(gong)司财(cai)务(wu)报(bao)销行为,合理(li)控(kong)制(zhi)费(fei)用(yong)支出(chu)(chu)(chu),特制(zhi)定本制(zhi)度(du)(du)。制(zhi)度(du)(du)包括以下内容: 借款管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度(du)(du)、日常(chang)费(fei)用(yong)报(bao)销管(guan)(guan)理(li),劳保(bao)品(pin),薪福利及(ji)相关费(fei)用(yong)支出(chu)(chu)(chu)制(zhi)度(du)(du)、专项(xiang)支出(chu)(chu)(chu)财(cai)务(wu)报(bao)销

  第一部分 借款管理制(zhi)度

   (一) 出(chu)差借款(kuan):出(chu)差人员凭审(shen)批(pi)(pi)后(hou)的《出(chu)差申请(qing)表》按批(pi)(pi)准额度办理借款(kuan),出(chu)差返回5个工作日(ri)内办理报销还款(kuan)手(shou)续(xu)。

  (二(er)) 其他临(lin)时(shi)借(jie)(jie)款,如业务费、生活周转金(jin)等,借(jie)(jie)款人员应及时(shi)报帐(zhang),除周转金(jin)外其他借(jie)(jie)款原(yuan)则上不允许跨月借(jie)(jie)支。 。

  (三) 借款未还者(zhe)原则上不得再次借款,逾期未还借支者(zhe)转为(wei)个人借款从工资中扣回(hui)。

  借款流程

   (一) 借款人(ren)按(an)规定填写(xie)《借款单(dan)》,注明(ming)借款事由(you)、借款金(jin)额(大小写(xie)须完全一致(zhi),不(bu)得涂改)、支票或(huo)现金(jin)。

  (二) 审(shen)批流程:主管部门经理(li)(li)审(shen)核(he)签字→财务部门复核(he)→总(zong)经理(li)(li)审(shen)批。

  (三) 财务(wu)付款(kuan):借款(kuan)凭(ping)审批后的(de)借款(kuan)单(dan)到(dao)财务(wu)部办理领款(kuan)手(shou)续。

  第二部分 日常费用报销(xiao)制度

  日常费用主(zhu)要包括差旅费、交通(tong)费、办公费、业务(wu)招待费等行(xing)政费用。

  (一) 报(bao)销人(ren)必须取得(de)相应(ying)的(de)合法票据,且发票背面有(you)经办人(ren)签名。

  (二(er)) 填写(xie)(xie)报销单应注意(yi):根据费用性(xing)质填写(xie)(xie)对应单据;注明附件张数(shu);金额大小(xiao)写(xie)(xie)须一致;简述费用内容或(huo)事由。

  (三) 按规(gui)定的(de)审批程序报批。

  费用报销的一般流程:

  (一) 报销人(ren)整理报销单(dan)据(ju)并填写对应费用(yong)报销单(dan)

  (二) 须办理申请(qing)或出(chu)入库手续的应(ying)附批准(zhun)后(hou)的申请(qing)单或出(chu)入库单

  (三) 部(bu)门经理审核(he)签字→财(cai)务部(bu)门复(fu)核(he)→总经理审批→到(dao)出纳处报销。

  第三部(bu)分 劳(lao)保品报销制度

  管理(li)(li)规(gui)定:为了合理(li)(li)控制费(fei)用支出,此类费(fei)用由(you)公司(si)行政(zheng)部统一管理(li)(li),集中(zhong)购置,

  报销流程

  1.购置申请: 管理(li)人每月根据需(xu)求及库存情况购买(mai)。

  2.报销程序:报销人先填写费用报销单(dan)(附出入库(ku)单(dan)),按日常(chang)费用审(shen)批程序报批。审(shen)批后的报销单(dan)及原始(shi)单(dan)据(包括结账小票)交财务部,按日常(chang)费用报销流程付款(kuan)。

  3.费(fei)用(yong)归集:财(cai)务部按月根据各部门(men)领用(yong)金额统计表,归集核算各部门(men)相关费(fei)用(yong)。

  第四部分 工薪福利及相关(guan)费用支出制度及流(liu)程

  工薪福利等支出包括工资(zi)(zi)(zi)、临时工资(zi)(zi)(zi)、社会保险及(ji)各(ge)项福利等,此类费用(yong)按照资(zi)(zi)(zi)金支出制度相关规定(ding)执行(xing)。


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